Unternehmensanalyse Fortive Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 21.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.5 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (75.97 $) ist höher als die faire Bewertung (28.77 $)
- Die Dividenden (0.4073%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.938%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.51 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.14 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fortive Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | -10.2% | -1.2% |
| 90 Tage | 1.3% | -18% | -6.6% |
| 1 Jahr | -10.5% | -2.1% | 6.9% |
FTV vs Sektor: Fortive Corporation hat im vergangenen Jahr um -8.36 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
FTV vs Markt: Fortive Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -17.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FTV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FTV mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2021 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (75.97 $) ist höher als der faire Preis (28.77 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (75.97 $) ist 62.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.21) ist höher als der der gesamten Branche (7.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (24.56) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.24 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.12 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (5.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.82%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.5 % auf 21.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 425.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4073 % unter dem Branchendurchschnitt '0.938 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4073 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4073 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.78%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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