Unternehmensanalyse Fisker Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.0896 $) liegt unter dem fairen Preis (0.8598 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 47.39 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 200 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.51%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-97.23 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.05 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-953.91%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fisker Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.9% | -0.7% |
| 90 Tage | 0% | -2.2% | 5.8% |
| 1 Jahr | -97.2% | 10% | 23.3% |
FSR vs Sektor: Fisker Inc. hat im vergangenen Jahr um -107.28 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
FSR vs Markt: Fisker Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -120.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FSR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FSR mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.87 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.0896 $) ist niedriger als der faire Preis (0.8598 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.0896 $) ist 859.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.24) ist höher als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.83) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.83) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 259.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (259.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-953.91%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-953.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-33.27 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-33.27%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 200 % auf 47.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -124.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2023 | Huhnke Burkhard J. Chief Technology Officer |
Verkauf | 5.93 | 60 960 | 10 280 |
| 13.02.2023 | FIFTHDELTA Ltd 10% Owner |
Verkauf | 6.55 | 10 015 100 | 1 529 026 |
| 10.02.2023 | FIFTHDELTA Ltd 10% Owner |
Verkauf | 6.93 | 4 946 130 | 713 727 |
| 09.02.2023 | FIFTHDELTA Ltd 10% Owner |
Verkauf | 7.53 | 2 975 220 | 395 116 |
| 27.01.2023 | FIFTHDELTA Ltd 10% Owner |
Kaufen | 6.79 | 2 030 210 | 299 000 |
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