NYSE: FSLY - Fastly

Rentabilität für sechs Monate: +11%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse Fastly

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (6.76 $) liegt unter dem fairen Preis (11.77 $)

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9267%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-52.46 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.6 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.05 % auf 25.13 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-13.59%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).

Ähnliche Unternehmen

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NOKIA

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Fastly Technology Index
7 Tage -14.2% -13.4% -2.8%
90 Tage -14.6% -15.7% -2.9%
1 Jahr -52.5% 2.6% 15.5%

FSLY vs Sektor: Fastly hat im vergangenen Jahr um -55.06 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.

FSLY vs Markt: Fastly hat sich im vergangenen Jahr um -67.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: FSLY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: FSLY mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.01 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0
P/S: 4.79

3.2. Einnahmen

EPS -1.03
ROE -13.59%
ROA -8.73%
ROIC -11.3%
Ebitda margin -20.42%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.76 $) ist niedriger als der faire Preis (11.77 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.76 $) ist 74.1 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.68).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.16).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.18).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-26.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-26.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.76 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.76 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-13.59%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-13.59%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.73 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.36 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.73 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-11.3 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-11.3%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (25.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.05 % auf 25.13 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -287.95 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9267 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
03.02.2025 Bergman Artur
Chief Technology Officer
Verkauf 10.21 102 100 10 000
03.09.2024 PER ARTUR BERGMAN
Director
Kaufen 6.02 119 732 19 889
19.08.2024 Artur Bergman
Director
Kaufen 6.45 7 037 1 091
15.05.2024 PAISLEY CHRISTOPHER B
Director
Kaufen 4.44 133 200 30 000
29.02.2024 KISLING RONALD W
Chief Financial Officer
Verkauf 14.33 17 081 1 192

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