Unternehmensanalyse Fastly
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.76 $) liegt unter dem fairen Preis (11.77 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9267%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-52.46 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.05 % auf 25.13 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-13.59%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fastly | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -14.2% | -13.4% | -2.8% |
| 90 Tage | -14.6% | -15.7% | -2.9% |
| 1 Jahr | -52.5% | 2.6% | 15.5% |
FSLY vs Sektor: Fastly hat im vergangenen Jahr um -55.06 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
FSLY vs Markt: Fastly hat sich im vergangenen Jahr um -67.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FSLY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FSLY mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.01 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.76 $) ist niedriger als der faire Preis (11.77 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.76 $) ist 74.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-26.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-26.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.76 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-13.59%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-13.59%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.73 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.73 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-11.3 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-11.3%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.05 % auf 25.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -287.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9267 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Bergman Artur Chief Technology Officer |
Verkauf | 10.21 | 102 100 | 10 000 |
| 03.09.2024 | PER ARTUR BERGMAN Director |
Kaufen | 6.02 | 119 732 | 19 889 |
| 19.08.2024 | Artur Bergman Director |
Kaufen | 6.45 | 7 037 | 1 091 |
| 15.05.2024 | PAISLEY CHRISTOPHER B Director |
Kaufen | 4.44 | 133 200 | 30 000 |
| 29.02.2024 | KISLING RONALD W Chief Financial Officer |
Verkauf | 14.33 | 17 081 | 1 192 |
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