Unternehmensanalyse VALEO
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.01 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.55 %).
Nachteile
- Der Preis (48.46 $) ist höher als die faire Bewertung (24.46 $)
- Die Dividenden (2.82%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.82%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 42.9 % auf 42.98 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.72%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| VALEO | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | -17.5% | 2.9% |
| 90 Tage | -11.1% | -21.2% | 2.4% |
| 1 Jahr | -9% | -14.5% | 26.4% |
FR vs Sektor: VALEO hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 5.53 % übertroffen.
FR vs Markt: VALEO hat sich im vergangenen Jahr um -35.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1733 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (48.46 $) ist höher als der faire Preis (24.46 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (48.46 $) ist 49.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.38) ist höher als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.65) ist höher als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.36) ist höher als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.63) ist höher als das der gesamten Branche (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.63) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.04 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.72%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.72%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.31 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.31 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 42.9 % auf 42.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 809.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.82 % unter dem Branchendurchschnitt '3.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.82 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.82 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (61.63%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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