Unternehmensanalyse Fox Factory Holding Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (27.82 $) liegt unter dem fairen Preis (48.19 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.33%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-54.65 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 12.24 % auf 33.79 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.89%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fox Factory Holding Corp. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2% | 2% | 1.7% |
| 90 Tage | -21.5% | 4.1% | 4.6% |
| 1 Jahr | -54.7% | 9.1% | 24.9% |
FOXF vs Sektor: Fox Factory Holding Corp. hat im vergangenen Jahr um -63.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
FOXF vs Markt: Fox Factory Holding Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -79.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FOXF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FOXF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.05 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (27.82 $) ist niedriger als der faire Preis (48.19 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (27.82 $) ist 73.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.97) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.97).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.97) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.13).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.99 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0.0381 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0.0381 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.89%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.89%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.39 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.39 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 12.24 % auf 33.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 626.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | Tutton Christopher Officer |
Kaufen | 41 | 82 000 | 2 000 |
| 06.08.2024 | DENNISON MICHAEL C. Chief Executive Officer |
Kaufen | 41.44 | 198 912 | 4 800 |
| 01.09.2023 | DUNCAN THOMAS E. Director |
Verkauf | 111.91 | 159 696 | 1 427 |
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