Unternehmensanalyse Forestar Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (21.63 $) liegt unter dem fairen Preis (38.94 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.23 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.63 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.73%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.02%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.2%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-45.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.54 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
20 november 02:22 Redbox DVD kiosk owner Chicken Soup For The Soul files for bankruptcy
2.3. Markteffizienz
| Forestar Group Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -9.1% | -8.5% |
| 90 Tage | -17.4% | -9.7% | -13.9% |
| 1 Jahr | -45.1% | -3.5% | -2.2% |
FOR vs Sektor: Forestar Group Inc. hat im vergangenen Jahr um -41.6 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
FOR vs Markt: Forestar Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -42.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FOR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FOR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8681 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (21.63 $) ist niedriger als der faire Preis (38.94 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (21.63 $) ist 80 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.8993).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.09) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.09) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 46.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (46.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.73%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.66 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.66 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.63 % auf 25.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 352.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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