Unternehmensanalyse Amicus Therapeutics, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11.97 $) liegt unter dem fairen Preis (13.13 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.28%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.16 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 24.72 % auf 50.93 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-94.64%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Amicus Therapeutics, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -12% | 0.7% |
| 90 Tage | -8.7% | -19.6% | 2.6% |
| 1 Jahr | -32.2% | -13.4% | 25.8% |
FOLD vs Sektor: Amicus Therapeutics, Inc. hat im vergangenen Jahr um -18.74 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
FOLD vs Markt: Amicus Therapeutics, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -57.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FOLD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FOLD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6184 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.97 $) ist niedriger als der faire Preis (13.13 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (11.97 $) liegt geringfügig um 9.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.06) ist höher als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.05) ist höher als der der gesamten Branche (4.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-64.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-64.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.05 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-69.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-94.64%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-80.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-94.64%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-19.49 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.7 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-19.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.93%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 24.72 % auf 50.93 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -261.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.28 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 124.74 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Campbell Bradley L President and CEO |
Verkauf | 10.02 | 75 150 | 7 500 |
| 02.12.2024 | Campbell Bradley L President and CEO |
Kaufen | 8.61 | 64 575 | 7 500 |
| 01.11.2024 | Campbell Bradley L President and CEO |
Verkauf | 11.46 | 85 950 | 7 500 |
| 01.11.2024 | Campbell Bradley L President and CEO |
Kaufen | 8.61 | 64 575 | 7 500 |
| 01.10.2024 | Campbell Bradley L President and CEO |
Verkauf | 10.6 | 79 500 | 7 500 |
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