Unternehmensanalyse Floor & Decor Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.94 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.69 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.74%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.91%).
Nachteile
- Der Preis (112.25 $) ist höher als die faire Bewertung (28.86 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.34%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.23 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.57 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Floor & Decor Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5% | -1.6% | -1.5% |
| 90 Tage | -15.4% | -7.5% | -0.4% |
| 1 Jahr | -11.2% | 3.6% | 22.5% |
FND vs Sektor: Floor & Decor Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -14.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
FND vs Markt: Floor & Decor Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -33.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FND mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2159 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (112.25 $) ist höher als der faire Preis (28.86 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (112.25 $) ist 74.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (49.87) ist höher als das des gesamten Sektors (32.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (49.87) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.35) ist höher als das des gesamten Sektors (3.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.78) ist höher als der der gesamten Branche (2.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.78) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (26.48) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.23 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.28 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.87%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.69 % auf 6.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 131.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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