Unternehmensanalyse Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.67 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.89 %).
Nachteile
- Der Preis (89 $) ist höher als die faire Bewertung (31.66 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.36 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.71 % auf 18.86 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.71%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | -3.3% | -2.8% |
| 90 Tage | 3.7% | -2.8% | -2.9% |
| 1 Jahr | -28.4% | -5.5% | 15.5% |
FMX vs Sektor: Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. hat im vergangenen Jahr um -22.89 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
FMX vs Markt: Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. hat sich im vergangenen Jahr um -43.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FMX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FMX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5455 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (89 $) ist höher als der faire Preis (31.66 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (89 $) ist 64.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (607.44) ist höher als das des gesamten Sektors (41.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (607.44) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (105.25) ist höher als das des gesamten Sektors (16.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (105.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (56.78) ist höher als der der gesamten Branche (4.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (56.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (436.89) ist höher als das der gesamten Branche (26.3).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (436.89) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 299.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (299.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (15.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.33%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.38 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.38%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.71 % auf 18.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 231.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.67 % höher als der Branchendurchschnitt '2.89 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.67 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.67 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.62%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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