Unternehmensanalyse FMC Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (49.59 $) liegt unter dem fairen Preis (66.75 $)
- Die Dividenden (4.08 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.31 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-14.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.03 % auf 33.39 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FMC Corporation | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -6% | 2.8% |
| 90 Tage | -20.9% | -21.7% | 2.7% |
| 1 Jahr | -14.8% | -14.2% | 26% |
FMC vs Sektor: FMC Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Materials“ um -0.5945 %.
FMC vs Markt: FMC Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -40.8 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FMC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FMC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2848 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (49.59 $) ist niedriger als der faire Preis (66.75 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (49.59 $) ist 34.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.76) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.76) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.92 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (479.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.08 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.08 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.03 % auf 33.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 301.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.08 % höher als der Branchendurchschnitt '2.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.08 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.98%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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