Unternehmensanalyse FleetCor Technologies
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.95%).
Nachteile
- Der Preis (228.6 $) ist höher als die faire Bewertung (161.32 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.52%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.91 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 41.28 % auf 43.59 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FleetCor Technologies | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -4.9% | -8.5% |
| 90 Tage | 0% | -9.4% | -13.9% |
| 1 Jahr | -12.9% | -4.7% | -2.2% |
FLT vs Sektor: FleetCor Technologies hat im vergangenen Jahr um -8.18 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
FLT vs Markt: FleetCor Technologies hat sich im vergangenen Jahr um -10.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FLT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FLT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2483 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (228.6 $) ist höher als der faire Preis (161.32 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (228.6 $) ist 29.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.29) ist höher als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.49) ist höher als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.89 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.91%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.34 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.34 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.22 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.22%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 41.28 % auf 43.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 687.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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