Unternehmensanalyse Flowers Foods
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.67 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.36 %).
Nachteile
- Der Preis (18.94 $) ist höher als die faire Bewertung (6.29 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.16 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.7 % auf 31.97 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.13%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Flowers Foods | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | -4.8% | -4.1% |
| 90 Tage | -16.7% | -6.2% | -8.3% |
| 1 Jahr | -16.2% | 5.1% | 8.1% |
FLO vs Sektor: Flowers Foods hat im vergangenen Jahr um -21.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
FLO vs Markt: Flowers Foods hat sich im vergangenen Jahr um -24.27 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FLO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FLO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3107 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.94 $) ist höher als der faire Preis (6.29 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.94 $) ist 66.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.02) ist höher als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9459) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9459) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.76 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.13%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.99 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.99%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.7 % auf 31.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 887.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.67 % höher als der Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.67 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.67 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (158.18%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | GASS RHONDA Director |
Kaufen | 20.87 | 46 352 | 2 221 |
| 20.07.2022 | STITH MELVIN T Director |
Kaufen | 26.8 | 188 | 7 |
| 26.05.2022 | LEWIS MARGARET G Director |
Kaufen | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
| 26.05.2022 | GRISWOLD BENJAMIN H IV Director |
Kaufen | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
| 26.05.2022 | Chubb Thomas Caldecot III Director |
Kaufen | 27.63 | 167 162 | 6 050 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
9. Werbeforum Flowers Foods
9.2. Neueste Blogs
НОВАТЭК – снятие санкций изменит все
Котировки с момента ралли рынка выросли слабее #GAZP и #FLO. Хотя компания также является очевидным бенефициаром снятия санкций.
Кейс #NVTK похож на Газпром – наращивание экспорта путем реализации СПГ-проектов и получения флота для вывоза СПГ. Этого будут добиваться при переговорах.
Проблемы, что попытаются разрешить:
🔓 Снятие санкций с Арктик СПГ-2....
Weitere Details
Alle Blogs ⇨
