Unternehmensanalyse Fidelity National Information Services
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (51.4 $) liegt unter dem fairen Preis (75.02 $)
- Die Dividenden (3.19 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.56 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.0584 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.82 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-34.85%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fidelity National Information Services | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -40.3% | 0% | -0.2% |
| 90 Tage | -37% | -48.6% | 8.6% |
| 1 Jahr | 0.1% | -41.1% | 31.5% |
FIS vs Sektor: Fidelity National Information Services hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 41.12 % übertroffen.
FIS vs Markt: Fidelity National Information Services hat sich im vergangenen Jahr um -31.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FIS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FIS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0011 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (51.4 $) ist niedriger als der faire Preis (75.02 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (51.4 $) ist 46 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (45.29) ist höher als das des gesamten Sektors (36.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (45.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.61) ist höher als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.35) ist höher als das der gesamten Branche (14.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -466.58 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-466.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-34.85%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-34.85%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.53 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.53%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.82 % auf 34.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -287.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.19 % höher als der Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.19 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (117.65%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Williams Lenore D Officer |
Kaufen | 87.97 | 994 501 | 11 305 |
| 26.08.2024 | Kehoe James Chief Financial Officer |
Kaufen | 81.53 | 7 374 220 | 90 448 |
| 15.07.2024 | Goldstein Jeffrey A Director |
Kaufen | 76.81 | 55 226 | 719 |
| 23.01.2024 | Benjamin Mark D Director |
Kaufen | 61.06 | 61 976 | 1 015 |
| 23.01.2024 | ADREAN LEE Director |
Kaufen | 61.06 | 61 976 | 1 015 |
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