Unternehmensanalyse FIGS, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.19 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-23.23 %).
Nachteile
- Der Preis (5.94 $) ist höher als die faire Bewertung (4.04 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.36%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 9.96 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FIGS, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | -0.5% | -1.7% |
| 90 Tage | -6.1% | -26.8% | 0% |
| 1 Jahr | -2.2% | -23.2% | 18.2% |
FIGS vs Sektor: FIGS, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 21.05 % übertroffen.
FIGS vs Markt: FIGS, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -20.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FIGS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FIGS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0421 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.94 $) ist höher als der faire Preis (4.04 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.94 $) ist 32 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (61.65) ist höher als das des gesamten Sektors (35.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (61.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.56) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.56) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (35.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.12).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (35.1) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.95 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-54.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.78 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-5.77 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-5.77%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 9.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 208.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 109.97 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Hasson Heather L. Executive Chair |
Verkauf | 5.96 | 160 056 | 26 855 |
| 06.01.2025 | Heather Hasson Director |
Kaufen | 5.96 | 160 056 | 26 855 |
| 04.12.2024 | Hasson Heather L. Executive Chair |
Verkauf | 5.19 | 15 964 | 3 076 |
| 06.11.2024 | Heather Hasson Director |
Kaufen | 6.32 | 243 794 | 38 575 |
| 05.09.2024 | Hasson Heather L. Executive Chair |
Verkauf | 6.19 | 18 465 | 2 983 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
