Unternehmensanalyse Fair Isaac Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (49.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.09 %).
Nachteile
- Der Preis (1919.64 $) ist höher als die faire Bewertung (285.58 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.938%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 57.68 % auf 130.54 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-62.13%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fair Isaac Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | -10.6% | -1.2% |
| 90 Tage | -8.8% | -21.3% | -6.6% |
| 1 Jahr | 49.7% | -6.1% | 6.9% |
FICO vs Sektor: Fair Isaac Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 55.78 % übertroffen.
FICO vs Markt: Fair Isaac Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 42.77 % übertroffen.
Stabiler Preis: FICO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FICO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9554 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1919.64 $) ist höher als der faire Preis (285.58 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1919.64 $) ist 85.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (95.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (95.05) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-50.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-50.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (28.38) ist höher als der der gesamten Branche (7.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (28.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (66.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (66.76) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.39 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-62.13%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-62.13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (31.14 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (31.14 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (34.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (34.86%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (130.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 57.68 % auf 130.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 437.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.938 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (94.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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