Unternehmensanalyse Federated Hermes, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (38.3 $) liegt unter dem fairen Preis (39.26 $)
- Die Dividenden (4.89 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.71 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.01%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.68 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.07 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.32 % auf 16.8 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Federated Hermes, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -1.4% | -2.7% |
| 90 Tage | -10.6% | -48.7% | -0.7% |
| 1 Jahr | 7.7% | 9.1% | 17.1% |
FHI vs Sektor: Federated Hermes, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -1.4 %.
FHI vs Markt: Federated Hermes, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -9.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FHI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FHI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1476 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (38.3 $) ist niedriger als der faire Preis (39.26 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (38.3 $) liegt geringfügig um 2.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.48) ist höher als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.78) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.78) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.86) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.68 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-76.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.79 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.79 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.42%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.32 % auf 16.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 121.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.89 % höher als der Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.81%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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