Unternehmensanalyse Ferguson plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.68 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.51 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.86 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.45 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=32.57%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.43%).
Nachteile
- Der Preis (169.75 $) ist höher als die faire Bewertung (113.21 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.4567 % auf 33.29 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ferguson plc | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | -1.6% | -2.7% |
| 90 Tage | -8.4% | -48.7% | -0.7% |
| 1 Jahr | -3.9% | -41.5% | 17.1% |
FERG vs Sektor: Ferguson plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 37.59 % übertroffen.
FERG vs Markt: Ferguson plc hat sich im vergangenen Jahr um -20.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FERG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FERG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0743 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (169.75 $) ist höher als der faire Preis (113.21 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (169.75 $) ist 33.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.91) ist höher als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.57) ist höher als das der gesamten Branche (14.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (32.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (32.57%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.66 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.66 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (25.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (25.04%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.4567 % auf 33.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 317.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.68 % höher als der Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.68 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.68 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.19%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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