Unternehmensanalyse First Trust Energy Income and Growth Fund
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (285.76 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-13.92%).
Nachteile
- Der Preis (52 $) ist höher als die faire Bewertung (38.1 $)
- Die Dividenden (2.98%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| First Trust Energy Income and Growth Fund | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.1% | -26.8% | 0.6% |
| 90 Tage | 19.5% | -42.8% | 9.3% |
| 1 Jahr | 285.8% | -20.3% | 33.2% |
FEN vs Sektor: First Trust Energy Income and Growth Fund hat im vergangenen Jahr den Sektor „Нефтегаз“ um 306.01 % übertroffen.
FEN vs Markt: First Trust Energy Income and Growth Fund hat im vergangenen Jahr den Markt um 252.57 % übertroffen.
Stabiler Preis: FEN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FEN mit einer wöchentlichen Volatilität von 5.5 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (52 $) ist höher als der faire Preis (38.1 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (52 $) ist 26.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.88) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5178).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.12) ist höher als der der gesamten Branche (0.2793).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.02).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (-13.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.43 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 116.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.98 % unter dem Branchendurchschnitt '3.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.79%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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