Unternehmensanalyse FedEx
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (247.3 $) liegt unter dem fairen Preis (338.69 $)
- Die Dividenden (1.88 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.55 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.12 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 31.7 % auf 43.35 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.14%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FedEx | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.3% | -5.6% | 0.2% |
| 90 Tage | -7.6% | -13.9% | 4.1% |
| 1 Jahr | -2.5% | -1.1% | 25% |
FDX vs Sektor: FedEx hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -1.36 %.
FDX vs Markt: FedEx hat sich im vergangenen Jahr um -27.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FDX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FDX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0476 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (247.3 $) ist niedriger als der faire Preis (338.69 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (247.3 $) ist 37 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7087) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7087) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 140.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (9.04 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (140.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (9.04 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.14%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.14%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.97 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.97 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.66 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.66%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 31.7 % auf 43.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 870.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.88 % höher als der Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.07%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | Carere Brie EVP/Chief Customer Officer |
Verkauf | 310.43 | 607 822 | 1 958 |
| 05.04.2024 | Subramaniam Rajesh President/CEO |
Verkauf | 274.55 | 5 047 330 | 18 384 |
| 05.01.2024 | Smith Richard W Pres&CEO, Air&Intl FXE |
Kaufen | 143.54 | 287 080 | 2 000 |
| 12.04.2023 | GORMAN STEPHEN E Director |
Kaufen | 230.75 | 249 210 | 1 080 |
| 10.04.2023 | Carere Brie EVP/Chief Customer Officer |
Verkauf | 232.08 | 406 140 | 1 750 |
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