Unternehmensanalyse Fresh Del Monte Produce Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (30.11 $) liegt unter dem fairen Preis (34.29 $)
- Die Dividenden (3.38 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.92 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.32 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.56 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.6012%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.55%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
20 november 03:47 Inflation pressures cause Del Monte to hike fruit prices
20 november 03:26 More companies hiking prices as inflation, supply chain woes continue
2.3. Markteffizienz
| Fresh Del Monte Produce Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.7% | -7.5% | 2.7% |
| 90 Tage | -11.4% | -7.8% | -4.5% |
| 1 Jahr | 24.1% | -9.6% | 10% |
FDP vs Sektor: Fresh Del Monte Produce Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 33.67 % übertroffen.
FDP vs Markt: Fresh Del Monte Produce Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.07 % übertroffen.
Stabiler Preis: FDP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FDP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4637 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (30.11 $) ist niedriger als der faire Preis (34.29 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (30.11 $) liegt geringfügig um 13.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6532) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6532) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3729) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3729) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.36).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 37.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (37.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (16.21 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.6012%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.6012%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.358 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.358 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.56 % auf 14.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 320.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.38 % höher als der Branchendurchschnitt '2.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.38 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.38 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.61%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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