Unternehmensanalyse Freeport-McMoRan Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.1 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.09 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.07%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Der Preis (37.96 $) ist höher als die faire Bewertung (23.92 $)
- Die Dividenden (1.37%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Freeport-McMoRan Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | -1.1% | 0.9% |
| 90 Tage | -12.3% | -40.5% | 3.3% |
| 1 Jahr | 2% | -37.7% | 21.4% |
FCX vs Sektor: Freeport-McMoRan Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 39.7 % übertroffen.
FCX vs Markt: Freeport-McMoRan Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -19.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FCX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FCX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0393 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (37.96 $) ist höher als der faire Preis (23.92 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (37.96 $) ist 37 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.09) ist höher als das des gesamten Sektors (24.56).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.69) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.69) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.33 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (444.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.07%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.52 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.52 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.43%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.09 % auf 18.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 514.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.37 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.37 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.37 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.7%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2023 | ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO |
Kaufen | 35.01 | 15 754 500 | 450 000 |
| 10.01.2023 | QUIRK KATHLEEN L President |
Kaufen | 35.01 | 5 251 500 | 150 000 |
| 29.08.2022 | Lance Ryan Michael Director |
Kaufen | 31.88 | 988 280 | 31 000 |
| 06.12.2021 | ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO |
Verkauf | 36.71 | 7 441 150 | 202 701 |
| 02.12.2021 | ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO |
Kaufen | 15.04 | 16 907 500 | 1 124 167 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
