Unternehmensanalyse FTI Consulting, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.51 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.99 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.75 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.16 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (201.38 $) ist höher als die faire Bewertung (89.48 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.87%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FTI Consulting, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.2% | 3.7% | 0.6% |
| 90 Tage | -11% | -48.7% | 7% |
| 1 Jahr | 6.5% | -35% | 31.9% |
FCN vs Sektor: FTI Consulting, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 41.5 % übertroffen.
FCN vs Markt: FTI Consulting, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -25.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FCN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FCN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1251 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (201.38 $) ist höher als der faire Preis (89.48 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (201.38 $) ist 55.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.05) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.54) ist höher als das der gesamten Branche (14.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.87%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.87%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.27 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.27 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.16 % auf 7.75 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 93.72 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (302.93%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2024 | Holthaus Gerard E Director |
Verkauf | 223.02 | 296 394 | 1 329 |
| 20.05.2024 | SABHERWAL AJAY Chief Financial Officer |
Verkauf | 226.13 | 634 069 | 2 804 |
| 10.05.2024 | Gunby Steven Henry President & CEO |
Verkauf | 220.84 | 9 225 370 | 41 774 |
| 10.05.2024 | Gunby Steven Henry President & CEO |
Kaufen | 40.36 | 1 686 000 | 41 774 |
| 02.05.2024 | Gunby Steven Henry President & CEO |
Verkauf | 213.25 | 5 814 480 | 27 266 |
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