Unternehmensanalyse FB Financial Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (38.1 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (20.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.72 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.55 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (49.22 $) ist höher als die faire Bewertung (29.42 $)
- Die Dividenden (1.71%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.73%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| FB Financial Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | 3.2% | -4.1% |
| 90 Tage | -12.6% | 2.9% | -8.3% |
| 1 Jahr | 38.1% | 20.2% | 8.1% |
FBK vs Sektor: FB Financial Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 17.86 % übertroffen.
FBK vs Markt: FB Financial Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 29.99 % übertroffen.
Stabiler Preis: FBK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FBK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7328 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (49.22 $) ist höher als der faire Preis (29.42 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (49.22 $) ist 40.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (440.53) ist höher als das der gesamten Branche (-77.81).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (440.53) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9538 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9538 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.55 % auf 3.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 389.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.71 % unter dem Branchendurchschnitt '2.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.71 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.71 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.34%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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