Unternehmensanalyse Fortune Brands Innovations, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.53 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.99 %).
Nachteile
- Der Preis (71.28 $) ist höher als die faire Bewertung (34.83 $)
- Die Dividenden (1.21%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 39.13 % auf 41.5 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.64%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fortune Brands Innovations, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -17.8% | 3.7% | 1.3% |
| 90 Tage | 1.8% | -48.7% | 7.6% |
| 1 Jahr | 20.5% | -35% | 31.5% |
FBIN vs Sektor: Fortune Brands Innovations, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 55.52 % übertroffen.
FBIN vs Markt: Fortune Brands Innovations, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -10.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FBIN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FBIN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3948 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (71.28 $) ist höher als der faire Preis (34.83 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (71.28 $) ist 51.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.61) ist höher als das der gesamten Branche (14.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.27 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.64%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.2 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 39.13 % auf 41.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 669.27 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.21 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.21 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.21 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.88%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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