NYSE: FBC - Flagstar Bancorp, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: 0%
Sektor: Financials

Unternehmensanalyse Flagstar Bancorp, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (37.54 $) liegt unter dem fairen Preis (41.12 $)
  • Der aktuelle Schuldenstand von 19.03 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.99 % gesunken.

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.69%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (23.2 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.95%).

Ähnliche Unternehmen

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

JPMorgan Chase

Intercontinental Exchange

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Flagstar Bancorp, Inc. Financials Index
7 Tage 0% -6.6% -1.2%
90 Tage 0% -0.4% 4.2%
1 Jahr 0% 23.2% 26.6%

FBC vs Sektor: Flagstar Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr um -23.2 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.

FBC vs Markt: Flagstar Bancorp, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -26.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: FBC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: FBC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 7.46
P/S: 1.72

3.2. Einnahmen

EPS 5.06
ROE 10.16%
ROA 1.06%
ROIC 0%
Ebitda margin 36.84%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (37.54 $) ist niedriger als der faire Preis (41.12 $).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (37.54 $) liegt geringfügig um 9.5 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.93).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.43).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.72) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.5).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.72) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.19) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.86 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.86 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-62.87 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.95%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.06 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.21 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (19.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.99 % auf 19.03 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1785.98 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.69 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.8%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
09.11.2022 Schoels Peter
Director
Verkauf 34.97 349 700 10 000

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