Unternehmensanalyse First American Financial Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.6 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.73 %).
Nachteile
- Der Preis (62.03 $) ist höher als die faire Bewertung (19.21 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.34 % auf 11.59 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| First American Financial Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.1% | -3.5% | -3.9% |
| 90 Tage | -5.3% | 10% | -8.8% |
| 1 Jahr | 9.9% | 25.3% | 6.7% |
FAF vs Sektor: First American Financial Corporation hat im vergangenen Jahr um -15.43 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
FAF vs Markt: First American Financial Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.19 % übertroffen.
Stabiler Preis: FAF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FAF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1897 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (62.03 $) ist höher als der faire Preis (19.21 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (62.03 $) ist 69 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.51).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.87) ist höher als das der gesamten Branche (-77.81).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.77 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.29 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.34 % auf 11.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 898.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.6 % höher als der Branchendurchschnitt '2.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.6 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.6 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (99.91%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | Seaton Mark Edward EVP & Chief Financial Officer |
Verkauf | 64.28 | 815 006 | 12 679 |
| 29.10.2024 | Adams Steven A VP & Chief Accounting Officer |
Verkauf | 63.76 | 149 007 | 2 337 |
| 29.10.2024 | Adams Steven A Officer |
Kaufen | 63.76 | 149 007 | 2 337 |
| 28.06.2024 | Murray Amy Y Director |
Kaufen | 125.17 | 150 204 | 1 200 |
| 25.10.2021 | DEGIORGIO KENNETH D President |
Verkauf | 74.5 | 774 800 | 10 400 |
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