Unternehmensanalyse Ford Motor Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.59 $) liegt unter dem fairen Preis (24.15 $)
- Die Dividenden (7.06 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 54.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 60.62 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.47 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.38%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Ford Motor Company | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -7% | 2.7% |
| 90 Tage | -7.7% | -12.5% | -4.5% |
| 1 Jahr | -22.5% | -3.7% | 10% |
F vs Sektor: Ford Motor Company hat im vergangenen Jahr um -18.77 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
F vs Markt: Ford Motor Company hat sich im vergangenen Jahr um -32.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: F war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: F mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4322 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.59 $) ist niedriger als der faire Preis (24.15 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.59 $) ist 151.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2833) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2833) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (32.27) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -87.92 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-87.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.59 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.59 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.32%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 60.62 % auf 54.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3444.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.06 % höher als der Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.06 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.06 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (114.91%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2023 | Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro |
Verkauf | 13.02 | 241 104 | 18 518 |
| 03.03.2023 | Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro |
Kaufen | 12.75 | 236 105 | 18 518 |
| 03.03.2023 | FARLEY JR JAMES D President and CEO |
Verkauf | 12.86 | 1 027 780 | 79 921 |
| 03.03.2023 | FARLEY JR JAMES D President and CEO |
Kaufen | 12.75 | 1 018 990 | 79 921 |
| 03.03.2023 | Galhotra Ashwani Kumar President, Ford Blue |
Verkauf | 13.01 | 323 299 | 24 850 |
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