Unternehmensanalyse Ford Motor Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.55 $) liegt unter dem fairen Preis (23.4 $)
- Die Dividenden (4.43 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.26 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 54.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 60.11 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.35 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.76 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:57 Ford recalls over 90K vehicles in response to risk of engine intake valve breaking
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2.3. Markteffizienz
| Ford Motor Company | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.7% | 0.3% | 1.7% |
| 90 Tage | 4% | -6.4% | 6.1% |
| 1 Jahr | 4.4% | 4.8% | 31.4% |
F vs Sektor: Ford Motor Company hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Discretionary“ um -0.4045 %.
F vs Markt: Ford Motor Company hat sich im vergangenen Jahr um -27.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: F war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: F mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0837 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.55 $) ist niedriger als der faire Preis (23.4 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.55 $) ist 121.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2833) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.69).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2833) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.72).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (32.27) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1015 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1015 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (87.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.59 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.59 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.32%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 60.11 % auf 54.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3444.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.43 % höher als der Branchendurchschnitt '1.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.43 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.43 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (114.91%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2023 | Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro |
Verkauf | 13.02 | 241 104 | 18 518 |
| 03.03.2023 | Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro |
Kaufen | 12.75 | 236 105 | 18 518 |
| 03.03.2023 | FARLEY JR JAMES D President and CEO |
Verkauf | 12.86 | 1 027 780 | 79 921 |
| 03.03.2023 | FARLEY JR JAMES D President and CEO |
Kaufen | 12.75 | 1 018 990 | 79 921 |
| 03.03.2023 | Galhotra Ashwani Kumar President, Ford Blue |
Verkauf | 13.01 | 323 299 | 24 850 |
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