Unternehmensanalyse Almacenes Éxito S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.47 $) liegt unter dem fairen Preis (5.99 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0.9065%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.24%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.89 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-10.51 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.68 % auf 12.87 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.8568%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Almacenes Éxito S.A. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -3.4% | -2.8% |
| 90 Tage | -7.2% | -26.3% | -2.9% |
| 1 Jahr | -28.9% | -10.5% | 15.5% |
EXTO vs Sektor: Almacenes Éxito S.A. hat im vergangenen Jahr um -18.39 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
EXTO vs Markt: Almacenes Éxito S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -44.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EXTO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EXTO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5556 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.47 $) ist niedriger als der faire Preis (5.99 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.47 $) ist 72.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (354.65) ist höher als das des gesamten Sektors (22.67).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (354.65) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.888) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.888) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.04) ist höher als das der gesamten Branche (10.51).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (23.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.25 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-123.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.8568%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.8568%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3233 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3233 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.4167 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.68 % auf 12.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4122.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9065 % unter dem Branchendurchschnitt '1.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9065 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9065 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (484.39%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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