Unternehmensanalyse Exterran Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.58 $) liegt unter dem fairen Preis (5.16 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.78 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.11%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 31.28 % auf 54.78 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-44.28%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Exterran Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -19.1% | -2.6% |
| 90 Tage | 12% | -22.4% | -4.7% |
| 1 Jahr | -6.7% | -6.8% | 12.9% |
EXTN vs Sektor: Exterran Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 0.0636 % übertroffen.
EXTN vs Markt: Exterran Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -19.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EXTN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EXTN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1292 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.58 $) ist niedriger als der faire Preis (5.16 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4.58 $) liegt geringfügig um 12.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.57).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.92).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.35 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4174.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-44.28%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-44.28%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.17 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.17 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-10.26 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-10.26%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 31.28 % auf 54.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -848.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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