Unternehmensanalyse Eagle Materials Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (228.39 $) liegt unter dem fairen Preis (367.6 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.3%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.8101%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.4065%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.34%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-7.75 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 31.88 % auf 38.01 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Eagle Materials Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | -6.2% | -2.6% |
| 90 Tage | -25.3% | -14% | -4.7% |
| 1 Jahr | -8.9% | -7.7% | 12.9% |
EXP vs Sektor: Eagle Materials Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Materials“ um -1.15 %.
EXP vs Markt: Eagle Materials Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -21.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EXP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EXP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1712 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (228.39 $) ist niedriger als der faire Preis (367.6 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (228.39 $) ist 61 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.19) ist höher als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.17) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.94) ist höher als das der gesamten Branche (11.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 114.75 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (114.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (853.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.8101%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.68 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.68 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.78%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.78%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 31.88 % auf 38.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 234.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4065 % unter dem Branchendurchschnitt '2.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4065 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4065 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (7.39%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2024 | NICOLAIS MICHAEL R Director |
Kaufen | 91.95 | 164 499 | 1 789 |
| 31.07.2024 | Cribbs Eric Officer |
Kaufen | 276.76 | 124 542 | 450 |
| 31.07.2024 | Kesler Dale Craig Officer |
Kaufen | 266.72 | 1 333 600 | 5 000 |
| 26.02.2024 | Newby Matt EVP & General Counsel |
Verkauf | 251.15 | 738 381 | 2 940 |
| 26.02.2024 | Newby Matt EVP & General Counsel |
Kaufen | 106.24 | 312 346 | 2 940 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
