Eagle Materials Inc. (EXP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Eagle Materials Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.21 %).
Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.3%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).

Nachteile

Der Preis (239.48 $) ist höher als die faire Bewertung (238.88 $)
Die Dividenden (0.3783%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.31%).
Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 31.88 % auf 38.01 % gestiegen.

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

	Eagle Materials Inc.	Materials	Index
7 Tage	0.2%	-6%	3%
90 Tage	-19%	-21.7%	4.2%
1 Jahr	18%	-14.2%	25.1%

EXP vs Sektor: Eagle Materials Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 32.24 % übertroffen.

EXP vs Markt: Eagle Materials Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -7.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: EXP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: EXP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3466 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 19.85

P/S: 4.2

Weitere Daten zu EXP

3.2. Einnahmen

EPS	13.61
ROE	38.3%
ROA	16.68%
ROIC	21.78%
Ebitda margin	35.9%

Weitere Daten zu EXP

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (239.48 $) ist höher als der faire Preis (238.88 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (239.48 $) ist 0.3 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.46).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.24) ist höher als das des gesamten Sektors (5.65).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.2) ist höher als der der gesamten Branche (2.86).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.03) ist höher als das der gesamten Branche (11.97).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 114.75 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (114.75 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (479.81 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.68 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.13 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.68 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.78%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (21.78%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (38.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 31.88 % auf 38.01 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 234.54 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3783 % unter dem Branchendurchschnitt '2.31 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3783 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3783 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (7.39%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
07.08.2024	NICOLAIS MICHAEL R Director	Kaufen	91.95	164 499	1 789
31.07.2024	Cribbs Eric Officer	Kaufen	276.76	124 542	450
31.07.2024	Kesler Dale Craig Officer	Kaufen	266.72	1 333 600	5 000
26.02.2024	Newby Matt EVP & General Counsel	Verkauf	251.15	738 381	2 940
26.02.2024	Newby Matt EVP & General Counsel	Kaufen	106.24	312 346	2 940

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