Unternehmensanalyse Edwards Lifesciences Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.46 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Nachteile
- Der Preis (71.24 $) ist höher als die faire Bewertung (28.44 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.31%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.74 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-18.38 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:15 Medical-device makers gain amid return to normalcy
2.3. Markteffizienz
| Edwards Lifesciences Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -13.3% | 2.7% |
| 90 Tage | -5.5% | -13% | -4.5% |
| 1 Jahr | -23.7% | -18.4% | 10% |
EW vs Sektor: Edwards Lifesciences Corporation hat im vergangenen Jahr um -5.36 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
EW vs Markt: Edwards Lifesciences Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -33.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EW mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4566 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (71.24 $) ist höher als der faire Preis (28.44 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (71.24 $) ist 60.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.7) ist höher als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.83) ist höher als das der gesamten Branche (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.83) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.06 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.09%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.98 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.98 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (25.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (25.64%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.46 % auf 6.64 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 44.35 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.11%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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