Unternehmensanalyse Eaton Vance California Municipal Bond Fund
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.51 $) liegt unter dem fairen Preis (9.95 $)
- Die Dividenden (4.38 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.69 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.52 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 42.12 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.8743 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.58 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.35%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Eaton Vance California Municipal Bond Fund | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | -5.7% | 0.6% |
| 90 Tage | -3.9% | 0.8% | 2.1% |
| 1 Jahr | 0.9% | 25.6% | 25.1% |
EVM vs Sektor: Eaton Vance California Municipal Bond Fund hat im vergangenen Jahr um -24.71 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
EVM vs Markt: Eaton Vance California Municipal Bond Fund hat sich im vergangenen Jahr um -24.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EVM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EVM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0168 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.51 $) ist niedriger als der faire Preis (9.95 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (9.51 $) liegt geringfügig um 4.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3671) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3671) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.28) ist höher als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (60.29) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (60.29) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.01 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-83.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.35%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.35%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.87 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.87 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 42.12 % auf 10.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 317.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.38 % höher als der Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.38 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.38 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.27%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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