Unternehmensanalyse Entercom Communications Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-31.74%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-174.47%).
Nachteile
- Der Preis (5.03 $) ist höher als die faire Bewertung (1.8 $)
- Die Dividenden (1.37%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.87%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.5 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Entercom Communications Corp. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 3% | 0.6% |
| 90 Tage | 0% | 9.3% | 1.5% |
| 1 Jahr | 0% | 18.5% | 22.4% |
ETM vs Sektor: Entercom Communications Corp. hat im vergangenen Jahr um -18.5 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
ETM vs Markt: Entercom Communications Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -22.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ETM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ETM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.03 $) ist höher als der faire Preis (1.8 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.03 $) ist 64.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (33.08) ist höher als das der gesamten Branche (-38.06).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (33.08) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.5 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (386.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-31.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (-174.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-31.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-14.2 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-14.2%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -813.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.37 % unter dem Branchendurchschnitt '2.87 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.37 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.37 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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