Unternehmensanalyse Elastic N.V.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (82.34 $) ist höher als die faire Bewertung (8.08 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.932%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.59 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0185 % auf 26.47 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Elastic N.V. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | -7.7% | -1.5% |
| 90 Tage | 33.6% | -1.3% | -0.4% |
| 1 Jahr | -8.6% | 10.5% | 22.5% |
ESTC vs Sektor: Elastic N.V. hat im vergangenen Jahr um -19.04 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
ESTC vs Markt: Elastic N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -31.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ESTC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ESTC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1652 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (82.34 $) ist höher als der faire Preis (8.08 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (82.34 $) ist 90.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (172.21) ist höher als das des gesamten Sektors (100.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (172.21) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.4) ist höher als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.39) ist höher als der der gesamten Branche (6.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-135.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-135.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.38 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.86%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-24.05 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-24.05%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0185 % auf 26.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 961.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.932 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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