Unternehmensanalyse Essex Property Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.44 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.38 %).
Nachteile
- Der Preis (290.42 $) ist höher als die faire Bewertung (72.16 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 46.34 % auf 53.46 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.48%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.3%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Essex Property Trust | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | 0.4% | 0.8% |
| 90 Tage | -4.1% | -34.4% | 3.1% |
| 1 Jahr | 27.8% | -46.4% | 23.7% |
ESS vs Sektor: Essex Property Trust hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 74.17 % übertroffen.
ESS vs Markt: Essex Property Trust hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.09 % übertroffen.
Stabiler Preis: ESS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ESS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5345 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (290.42 $) ist höher als der faire Preis (72.16 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (290.42 $) ist 75.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.07).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.41) ist höher als der der gesamten Branche (7.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.41) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.73 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (69.8 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.48%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.3%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.48%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.8 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.28 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.9 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.9%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 46.34 % auf 53.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1628.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.52 % höher als der Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.52 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (144.64%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | Kleiman Angela L. Officer |
Kaufen | 315.1 | 2 546 010 | 8 080 |
| 21.06.2024 | Kleiman Angela L. President and CEO |
Verkauf | 278.27 | 1 051 860 | 3 780 |
| 28.10.2021 | SCHALL MICHAEL J President and CEO |
Verkauf | 343.72 | 10 779 700 | 31 362 |
| 28.10.2021 | SCHALL MICHAEL J President and CEO |
Kaufen | 240.61 | 7 546 010 | 31 362 |
| 27.10.2021 | Farias John Senior Vice President and CAO |
Verkauf | 340.61 | 1 716 670 | 5 040 |
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