Unternehmensanalyse Equity Residential
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.91 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.21 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.89 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 39.39 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 44.26 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.54%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.02%).
Nachteile
- Der Preis (71.03 $) ist höher als die faire Bewertung (23.9 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Equity Residential | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | -9.4% | -1.2% |
| 90 Tage | -1.6% | -13.8% | -6.6% |
| 1 Jahr | 15.9% | -7.9% | 6.9% |
EQR vs Sektor: Equity Residential hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 23.84 % übertroffen.
EQR vs Markt: Equity Residential hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.04 % übertroffen.
Stabiler Preis: EQR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EQR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3067 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (71.03 $) ist höher als der faire Preis (23.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (71.03 $) ist 66.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.06) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.8993).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.32) ist höher als der der gesamten Branche (7.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.19) ist höher als das der gesamten Branche (20.69).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.19) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.71 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.54%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.17 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.17 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.4%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.4%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 44.26 % auf 39.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 944.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.91 % höher als der Branchendurchschnitt '3.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.91 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.91 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (118.89%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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