Unternehmensanalyse Edgewell Personal Care Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.59 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.36 %).
Nachteile
- Der Preis (31.62 $) ist höher als die faire Bewertung (24.93 $)
- Die Dividenden (1.6%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.89%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.84 % auf 34.83 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.71%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
19 november 22:04 Banana Boat sunscreen recalled due to cancer-causing chemical
2.3. Markteffizienz
| Edgewell Personal Care Company | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.4% | -2.7% | -2.8% |
| 90 Tage | -13.8% | -27.3% | -2.9% |
| 1 Jahr | -17.6% | -29.4% | 15.5% |
EPC vs Sektor: Edgewell Personal Care Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 11.76 % übertroffen.
EPC vs Markt: Edgewell Personal Care Company hat sich im vergangenen Jahr um -33.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EPC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EPC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3383 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.62 $) ist höher als der faire Preis (24.93 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (31.62 $) ist 21.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8078) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8078) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (15.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.64 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.08 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.08%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.84 % auf 34.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1317.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.6 % unter dem Branchendurchschnitt '2.89 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.6 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.6 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.14%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | Black Robert William Director |
Kaufen | 31.86 | 122 776 | 3 853 |
| 05.02.2025 | Waring Gary Director |
Kaufen | 31.86 | 49 104 | 1 541 |
| 05.02.2025 | O'Leary Joseph D Director |
Kaufen | 31.86 | 223 342 | 7 009 |
| 31.01.2024 | Sit Swan Director |
Kaufen | 37.69 | 125 055 | 3 318 |
| 31.01.2024 | Waring Gary Director |
Kaufen | 37.69 | 50 015 | 1 327 |
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