Unternehmensanalyse EOG Resources
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (131.41 $) liegt unter dem fairen Preis (154.03 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (6.87 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.99 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 14.92 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.03%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.88%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.05%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| EOG Resources | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -1.6% | 0.6% |
| 90 Tage | 7% | 0.5% | 1.7% |
| 1 Jahr | 14.8% | 6.9% | 23% |
EOG vs Sektor: EOG Resources hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 7.9 % übertroffen.
EOG vs Markt: EOG Resources hat sich im vergangenen Jahr um -8.27 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EOG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EOG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2841 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (131.41 $) ist niedriger als der faire Preis (154.03 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (131.41 $) liegt geringfügig um 17.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist höher als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.08) ist höher als der der gesamten Branche (2.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -271.21 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-271.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (8086.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.32 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.32 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.04%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 14.92 % auf 8.99 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 51.9 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.88 % unter dem Branchendurchschnitt '4.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.59%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | CLARK JANET F Director |
Verkauf | 135.33 | 76 867 | 568 |
| 01.09.2023 | Leitzell Jeffrey R. EVP Exploration and Production |
Kaufen | 95.05 | 380 200 | 4 000 |
| 12.11.2021 | Donaldson Michael P EVP, Gen. Counsel & Corp Sec |
Verkauf | 95.13 | 1 231 650 | 12 947 |
| 12.11.2021 | Donaldson Michael P EVP, Gen. Counsel & Corp Sec |
Kaufen | 69.43 | 596 890 | 8 597 |
| 12.11.2021 | Yacob Ezra Y Chief Executive Officer |
Kaufen | 69.43 | 937 305 | 13 500 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
