Unternehmensanalyse Enzo Biochem, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.68 $) liegt unter dem fairen Preis (1.05 $)
- Die Dividenden (9.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.31 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-38.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-48.98 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.7555 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.92 % auf 4.09 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Enzo Biochem, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | 2.4% | 0.7% |
| 90 Tage | -42.7% | -4.9% | 1.1% |
| 1 Jahr | -49% | -0.8% | 20.9% |
ENZ vs Sektor: Enzo Biochem, Inc. hat im vergangenen Jahr um -48.22 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
ENZ vs Markt: Enzo Biochem, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -69.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ENZ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ENZ mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9419 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.68 $) ist niedriger als der faire Preis (1.05 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.68 $) ist 54.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.9761) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.9761) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.02 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-38.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-38.76%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-25.12 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-25.12 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.34 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.34%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.92 % auf 4.09 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -13.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.26 % höher als der Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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