Unternehmensanalyse Energizer Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.94 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.52 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.61 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.99%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.12%).
Nachteile
- Der Preis (31.27 $) ist höher als die faire Bewertung (5.76 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 64.22 % auf 76.19 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Energizer Holdings, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -6.7% | -3.6% |
| 90 Tage | -18.3% | -13.7% | -5.7% |
| 1 Jahr | 9% | 1.6% | 12.9% |
ENR vs Sektor: Energizer Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 7.34 % übertroffen.
ENR vs Markt: Energizer Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.96 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: ENR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ENR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1722 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.27 $) ist höher als der faire Preis (5.76 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (31.27 $) ist 81.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (60.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (60.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17) ist höher als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7998) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7998) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.36) ist höher als das der gesamten Branche (14.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.72 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.99%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8608 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8608 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.87 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.87%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (76.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 64.22 % auf 76.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 8683.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.94 % höher als der Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (229.4%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | Hampton Sara B. VP, Global Controllership |
Kaufen | 29.61 | 13 118 | 443 |
| 11.11.2022 | Drabik John J EVP, Chief Financial Officer |
Kaufen | 31.71 | 88 312 | 2 785 |
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