Unternehmensanalyse EnLink Midstream, LLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.91 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.5 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.41 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.26 %).
Nachteile
- Der Preis (14.4 $) ist höher als die faire Bewertung (5.66 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 41.44 % auf 55.2 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.83%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| EnLink Midstream, LLC | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.1% | -11.7% | -0.1% |
| 90 Tage | 1.2% | -48.6% | 7.5% |
| 1 Jahr | 17.4% | -42.3% | 27.8% |
ENLC vs Sektor: EnLink Midstream, LLC hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 59.67 % übertroffen.
ENLC vs Markt: EnLink Midstream, LLC hat sich im vergangenen Jahr um -10.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ENLC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ENLC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3348 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.4 $) ist höher als der faire Preis (5.66 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.4 $) ist 60.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.41) ist höher als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.46).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.15) ist höher als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8217) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8217) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.12).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.65) ist höher als das der gesamten Branche (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.83%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.83%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.47 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.47%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (55.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 41.44 % auf 55.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2229.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.91 % höher als der Branchendurchschnitt '3.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.91 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.91 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (114.55%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2024 | Lamb Benjamin D EVP and CFO |
Verkauf | 12.08 | 3 026 670 | 250 552 |
| 23.02.2024 | Rossbach Jan Philipp VP & Chief Accounting Officer |
Verkauf | 12.32 | 616 000 | 50 000 |
| 11.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Verkauf | 12 | 420 276 | 35 023 |
| 10.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Verkauf | 12.05 | 484 531 | 40 210 |
| 09.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Verkauf | 12.13 | 1 596 140 | 131 586 |
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