Unternehmensanalyse EMCOR Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (127.07 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.22 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.23 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.63%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.08%).
Nachteile
- Der Preis (446.07 $) ist höher als die faire Bewertung (171.82 $)
- Die Dividenden (0.258%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| EMCOR Group, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | 3.7% | 1.6% |
| 90 Tage | 23.5% | -34.3% | 6.4% |
| 1 Jahr | 127.1% | -48% | 31.2% |
EME vs Sektor: EMCOR Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 175.07 % übertroffen.
EME vs Markt: EMCOR Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 95.84 % übertroffen.
Stabiler Preis: EME war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EME mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.44 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (446.07 $) ist höher als der faire Preis (171.82 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (446.07 $) ist 61.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.53).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8165) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8165) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.08%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.58 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.85 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.58 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.23 % auf 1.22 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 12.72 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.258 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.258 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.258 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.16%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2024 | Walker-Lee Robin A Director |
Verkauf | 370.79 | 482 027 | 1 300 |
| 22.05.2024 | Mauricio Maxine Lum CAO, EVP and General Counsel |
Verkauf | 389.58 | 1 799 860 | 4 620 |
| 17.05.2024 | Nalbandian Jason R SVP, CFO, Chief Acct. Officer |
Verkauf | 377.85 | 5 155 380 | 13 644 |
| 17.05.2024 | Lind Robert Peter VP and Controller |
Verkauf | 377.85 | 2 073 640 | 5 488 |
| 30.04.2024 | Lind Robert Peter VP and Controller |
Kaufen | 357.17 | 714 | 2 |
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