Unternehmensanalyse Elevance Health, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.34 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.31 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.55 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.06 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.93 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.23%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Der Preis (396.49 $) ist höher als die faire Bewertung (309.94 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Elevance Health, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.1% | 3.1% | 1.9% |
| 90 Tage | -18.1% | -42.1% | 4.9% |
| 1 Jahr | -16.5% | -39.7% | 24.9% |
ELV vs Sektor: Elevance Health, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 23.15 % übertroffen.
ELV vs Markt: Elevance Health, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -41.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ELV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ELV mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3183 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (396.49 $) ist höher als der faire Preis (309.94 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (396.49 $) ist 21.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.4).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6465) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6465) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (74.3) ist höher als das der gesamten Branche (17.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (74.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.23%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.93 % auf 23.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 419.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.34 % höher als der Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.34 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.3%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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