Unternehmensanalyse Electriq Power Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.062 $) liegt unter dem fairen Preis (0.9768 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=72.4%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.68%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.32%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-96.52 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-41.49 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Electriq Power Holdings, Inc. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 539.2% | 2.7% | 0.6% |
| 90 Tage | 1115.7% | -49.7% | 9.2% |
| 1 Jahr | -96.5% | -41.5% | 33.2% |
ELIQ vs Sektor: Electriq Power Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -55.02 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
ELIQ vs Markt: Electriq Power Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -129.69 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Sehr volatiler Preis: ELIQ war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: ELIQ mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.86 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.062 $) ist niedriger als der faire Preis (0.9768 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.062 $) ist 1475.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.99).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-3.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-3.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (24.24) ist höher als der der gesamten Branche (2.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (24.24) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (72.4%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (72.4%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-185.63 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-185.63 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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