Unternehmensanalyse e.l.f. Beauty, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.76 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.73 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.5 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (124.89 $) ist höher als die faire Bewertung (36.84 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.02%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.23%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| e.l.f. Beauty, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | -5.4% | 2.8% |
| 90 Tage | 8.2% | -30.6% | 2.7% |
| 1 Jahr | -20.8% | -32.6% | 26% |
ELF vs Sektor: e.l.f. Beauty, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 11.8 % übertroffen.
ELF vs Markt: e.l.f. Beauty, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -46.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ELF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ELF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3992 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (124.89 $) ist höher als der faire Preis (36.84 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (124.89 $) ist 70.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (89.55) ist höher als das des gesamten Sektors (37.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (89.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.79) ist höher als das des gesamten Sektors (16.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.16) ist höher als der der gesamten Branche (3.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (61.67) ist höher als das der gesamten Branche (24.94).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (61.67) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 122.64 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (122.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.23%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.5 % auf 25.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 227.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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