Unternehmensanalyse Everest Group, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (388.89 $) liegt unter dem fairen Preis (476.28 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.29 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.56 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.07%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.75%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.79%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.27 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (28.8 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Everest Group, Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 6.4% | 1.5% |
| 90 Tage | -2.8% | 5.6% | 5.9% |
| 1 Jahr | -4.3% | 28.8% | 31.1% |
EG vs Sektor: Everest Group, Ltd. hat im vergangenen Jahr um -33.08 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
EG vs Markt: Everest Group, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -35.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0822 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (388.89 $) ist niedriger als der faire Preis (476.28 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (388.89 $) ist 22.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-575.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-85.16).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-575.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.07%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.75%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.07%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.42 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.42 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.56 % auf 2.29 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 42.15 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.79 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.79 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.79 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.44%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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