Unternehmensanalyse Endeavor Group Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (29.25 $) liegt unter dem fairen Preis (29.7 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.21 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.0938 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0.8404%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.36%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.24 % auf 27.61 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-17.78%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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19 november 23:22 Endeavor Group nearing deal to purchase WWE: reports
2.3. Markteffizienz
| Endeavor Group Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | -7.1% | 4.5% |
| 90 Tage | -6.5% | -4.9% | -8.7% |
| 1 Jahr | 14.2% | 0.1% | 3.6% |
EDR vs Sektor: Endeavor Group Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 14.12 % übertroffen.
EDR vs Markt: Endeavor Group Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.63 % übertroffen.
Stabiler Preis: EDR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EDR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2733 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (29.25 $) ist niedriger als der faire Preis (29.7 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (29.25 $) liegt geringfügig um 1.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9697) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9697) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.38) ist niedriger als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.38) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.89 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-17.78%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-17.78%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.72 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.72 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.49 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.49%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.24 % auf 27.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -725.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8404 % unter dem Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8404 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8404 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.11%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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