Unternehmensanalyse ChannelAdvisor Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.42 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.17 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.67 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (23.09 $) ist höher als die faire Bewertung (20.77 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9165%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.83%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ChannelAdvisor Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -12.9% | -1.4% |
| 90 Tage | 0% | -16.1% | 0.7% |
| 1 Jahr | 0% | -1.4% | 22.3% |
ECOM vs Sektor: ChannelAdvisor Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 1.42 % übertroffen.
ECOM vs Markt: ChannelAdvisor Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -22.32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ECOM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ECOM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.09 $) ist höher als der faire Preis (20.77 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (23.09 $) ist 10 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-40.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.83%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.83%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.15 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (25.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (25.92%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.67 % auf 2.17 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 12.9 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9165 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
