Unternehmensanalyse Eni SpA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.08 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 20.4 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.58 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (28.13 $) ist höher als die faire Bewertung (16.1 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.81 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.92%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.03%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:43 PG&E releases new plan on 2022 wildfire safety
2.3. Markteffizienz
| Eni SpA | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | 1.8% | 0.2% |
| 90 Tage | -9.5% | -15.3% | 1.6% |
| 1 Jahr | -13.1% | 19.8% | 20.3% |
E vs Sektor: Eni SpA hat im vergangenen Jahr um -32.93 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
E vs Markt: Eni SpA hat sich im vergangenen Jahr um -33.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: E war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: E mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2524 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.13 $) ist höher als der faire Preis (16.1 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (28.13 $) ist 42.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.09) ist höher als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.08) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.43) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -31.06 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-31.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-80.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.92%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.92%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.26 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.7%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.58 % auf 20.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 625.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.08 % höher als der Branchendurchschnitt '2.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.08 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (63.84%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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