Unternehmensanalyse DoubleVerify Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.95 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 14.13 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (17.35 $) ist höher als die faire Bewertung (5.82 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9701%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-44.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.17 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.65%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| DoubleVerify Holdings, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -6.9% | -0.1% |
| 90 Tage | 15.2% | 0.1% | 5.4% |
| 1 Jahr | -44.1% | 12.2% | 28% |
DV vs Sektor: DoubleVerify Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -56.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
DV vs Markt: DoubleVerify Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -72.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DV mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8484 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.35 $) ist höher als der faire Preis (5.82 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (17.35 $) ist 66.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (90.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (90.76) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.33) ist höher als der der gesamten Branche (6.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (48.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.93).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (48.63) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 42.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (42.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.65%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.65%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.75 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.75 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (4.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.28%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 14.13 % auf 6.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 120.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9701 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.65%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 1674.45 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Verkauf | 16.41 | 28 947 | 1 764 |
| 23.10.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Kaufen | 2.01 | 3 546 | 1 764 |
| 22.10.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Verkauf | 17.25 | 30 429 | 1 764 |
| 19.07.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Verkauf | 19.48 | 34 363 | 1 764 |
| 19.07.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Kaufen | 2.01 | 3 546 | 1 764 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
